用清单与财务部进行对帐,核对每日交款项(营业额)核算员审核结款金额是否正确否财务部汇总各项费用,列明细表是收取联营供应商各种杂费财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数否采购部经理签名提出处理意见是通知联营供应商开发票到财务部结算店长审核意见是否保留该供应商本月结算到期后,财务部将以下各表交至指定部门:《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》财务确认支票日期,出纳员付款是否总经理签名同意通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商采购部经理店长总经理供应商清算代销结算流程采购部书面填报供应商特别费用清单财务部汇总各项费用,列明细表财务部查询供应商可结算金额核对应结款余额,收取供应商各项费用并填单交采购部签名店长签名同意财务总监签名同意供应商按单开具结算发票财务每月交《代销供应商结算情况表》于总经理财务部确认支票日期出纳员付款,在电脑系统内做付款确认购销(先货后款)结算流程供应商检查验收单和送货单并更正每周三供应商持验收单至财务部对帐财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对无确定供应商验收单与电脑验收单是否平帐检查入库单是否有误否补做调整单工有是待处理财务部检查单据是否已到结算期采购在每月7日前统计供应商的各项应扣费用总表数量有误,由收货部提出解决方案金额有误,由采购部提出解决方案否到期财务部结转已平帐单据,财务总监结转不平帐单据采购部经理审批同意交采购经理签名确认应付款金额,店长签名确认总经理签名同意权限金额范围之外权限金额之内财务总监签名同意通知供应商在每周五前领款并提交增值税发票或收据财务部确认付款日期,出纳员付款并在电脑内做付款确认购销(先款后货)结算流程采购部与供应商协商商品付款条件并签订合作合同不同意店长财务部确定合同内容、付款条件是否符合要求、签名同意财务部合同正本备案总经理(店长)在合同上签名,盖公司合同章采购部合同副本备案
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