在盘点清单的相应位置签署姓名,然后将资料—财产清单交给财务人员。Р(六)各盘点人员将在盘点过程中发现的各项缺失及建议方式记录下来。Р(七)财务人员依据盘点资料解决盘点的遗留问题及制作盘盈亏表(列示数量及金额),Р并对需要帐务调整的部分提出适当处理建议,书面上报给经理批示同时请副总核示,Р批示好后由财务人员做相应的帐务处理。Р(八)盘点工作结束:Р(a)财务人员重新整理资料,并针对固定资产重新编码,定义新的编码。Р(b)将整理好的数据——财产清单打印出来,一式两份:Р一份清单(结合盘点的原始资料)由各单位单位主管自己管辖的财产清单上Р签署姓名,作为承担保管、维护该批财产的依据,然后交给财务单位,财务人Р员进行归档保管;Р另一份清单,财务人员根据清单内容打印出财产标签,标签内容:财产编号、Р财产名称、购进日期、规格型号、使用单位。Р(九)财务单位将打印好的标签交给负责保管财产的各单位主管,各单位主管应根据标签内Р容粘贴到财产的相应位置。Р(十)盘点完成由财务将2009年之盘点计划、表单、资料、盘点检讨会议记录归档Р 作为下次改进之依据。Р七.原物料成品半成品盘点说明Р初盘作业标准Р使用单据Р相关单位Р作业内容/流程Р盘点表Р初盘人Р盘点人员26日早上到会议室领盘点表(同时记下所领份数),然后依据定位的物料逐项进行盘点,并把盘点的实际数量填在表上。Р各盘点人务必详填盘点表,最后将盘点表交至财务部。载明:Р储位;Р日期;Р签名;Р不可丢掉盘点表,所领份数必须归还。Р(二)复盘作业标准Р使用单据Р相关单位Р作业内容流程Р盘点表Р复盘人员Р复盘人员抽取30%存货复盘,若与初盘人员不同,请会同初盘人员和仓库负责人重算一次,确定实际数量.Р12/31Р盘点表Р(实际数量)Р库存表Р(帐面数量)Р财务人员Р把交回的盘点表上的盘点数量,填入有库存数那份表的实际数字段,并产生盘点清册和盈亏报表.
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