、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续, 不符合规定者予以退回。 5 、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。 6 、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。 7 、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 8 、每月 10 日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。 9 、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。 10 、完成上级领导交办的其他工作等。一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。三、库存现金不超限额,保证现金的安全与完整。四、发现长余或短缺现金要及时汇报, 及时查明原因, 按规定的手续核销; 银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时,要及时核对,查找原因,并编制银行余额调节表,待下月调整入帐, ,公司财务出纳工作职责。五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作, 核对人数,核准金额,不出差错。六、票据使用规范,不得使用非正规三联单据; 支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。七、认真执行现金管理“十不准”。八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理,要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作, 编制记帐凭证, 接受主办会计的指导和监督。十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作, 月底做好出纳结报单,连同有关凭证,及时送交主办做帐。工作标准 1 、严格执行现金出纳的有关规定; 2 、当日发生的现金业务要及时记帐,做到文字清楚,摘要明确,每清点一次库存现金不超出规定的限额; 3 、当日现金支票和转帐支票无差错; 4 、严格遵守现金管理制度、不坐支,库存现金不超出规定的限额; 5 、工会财产要分类记帐,手续齐全,帐物相符; 6 、完成领导交给的临时工作。
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