和凭证进行查对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。РРР 第三条严格实施现金管理制度和结算制度，依据企业要求的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、企业领导审核签章，方可办理。Р 第四条依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号次序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。Р 第五条依据帐务处理需要，立即将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每个月的报税和工资的发放工作；做到立即正确，不得无故延误。Р 第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日志帐，并做到日清月结，月末和银行查对存款余额，不符时编制《银行存款余额调整表》。Р 第七条立即清理帐目，督促因公借款人员立即报帐，杜绝个人长久欠款。Р 第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作和稽核工作和会计档案保管工作。Р 第九条保管好现金、多种印章、空白支票、空白收据及其它证卷，对于现金和多种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交她人。РРР 第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超出定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存和现金帐面一致。Р 第十一条负责编造学期和每个月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。Р 第十二条依据要求和协议，作好应收款工作，定时向主管领导汇报收款情况。Р 第十三条立即正确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定时上缴多种完整的原始凭证。Р 第十四条依据企业领导的需要，编制多种资金流动报表。
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