成报销单,可以参照费用申请单生成费用报销单,可以参照借款单生成费用报销单。费用报销单保存时,做预算控制。费用报销可以制定审批路线,根据审批路线审批费用报销单。Р对于部分不需要支付的费用,比如固定资产折旧,在财务上已经入账,但又要纳入办事处考核的费用,可以录入在费用调整单中。Р费用报表:费用明细表、付款明细表、费用趋势分析表、费用结构分析表、借款明细表等。Р预算控制报表:预算台账、可用预算表、预算执行情况分析表(权责发生制)、预算执行情况分析表(收付实现制)等。Р5财务应收与业务应收Р财务应收与业务应收流程图:Р流程说明:Р在销售管理模块开据发货单后,即计入业务应收(即开发的插件业务应收模块)。Р在向客户收款前才开据销售发票,销售发票计入财务应收(即用友标准产品的应收管理模块)。Р收到货款时,如果已经给客户开据销售发票,在应收模块做发票核销,系统会自动把发货单核销掉。(适用于发货并已开发票)Р在收到货款时,如果未开发票(且暂时不需要开发票),在业务应收模块做发货核销,在以后开发票时,于发票审核时自动继承发货核销痕迹把发票核销掉(适用于收到货款时发货未开发票)。Р根据发货核销形成的销账单,做回款提成和回款返利。Р按照部门+代表+客户+存货任意组合编制回款计划,用于比较回款计划的完成分析。Р报表分析:业务应收台账、客户对账函、欠款账龄分析、发货欠款分析表、回款周期分析、回款指标完成分析、回款趋势分析、回款结构分析、回款计划(按账期)分析表等。Р其他说明:Р发货核销与发票核销是互动的,即用户要么核销发票(发货单自动被核销掉),要么核销发货单(以后开发票时自动继承,无需再做发票核销),不需要分别对发货单和销售发票做两次核销。Р支持对发货单做特殊核销,比如赠品发货、样品发货、发货后确认坏账的发货单核销。Р支持从发货到发票、从发票到收款的价格变化的核销(分别作为商业折扣和现金折扣处理)。
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