资金滚动预算表模版

薪资支出240.0080.0080.0080.002材料采购支出-3工程款支出4,340.031,030.241,347.001,962.794税金支出-5其他经营性支出--支出小计4,580.03---1,110.241,427.002,042.79---三、投资活动现金流入1投资收益-2收回投资-2其他投资性收入-收入小计----------四、投资活动现金流出1对外投资支出-2土地款支出-3基建支出-4设备采购支出-5其他投资性支出-支出小计----------五、筹资活动现金流入1预缴利润2银行借款-3利息收入-4其他筹资性收入-收入小计----------六、筹资活动现金流出1分配股利、利润-2归还内部借款-3归还银行借款800.004支付利息630.00185.00185.00260.005其他筹资性支出-支出小计630.00---985.00185.00260.00---期末资金余额1,989.971,589.001,589.001,589.001,793.762,481.762,778.972,778.972,778.972,778.97七、可融资金额及方式1房产抵押2土地抵押3信用担保4其他5小计说明:1、资金收支预算按三个月滚动预算,即预测未来三个月的资金收支情况,并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排;2、本单位若无融资需求,但具备融资条件的,也需填列融资数据(以便融资部作统筹安排);3、每月25日前,将未来三个月的资金收支预算表,报财务部汇总。已发生的按实际数填列,实际与上一次预算有重大差异的,应作专门说明。4、预算数据与实际只容许有5﹪上下浮动空间,如有紧急付款必须向总经理请示。单位:万元10月11月12月2,778.972,778.972,778.97---------------------2,778.972,778.972,778.97