资金滚动预算表(16年)单位名称:*********有限公司项目合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月期初资金余额---------经营活动现金流入销售产生的现金收入--政策性补贴收入-其他经营性收入-收入小计-----------经营活动现金流出薪资支出-材料款支出-保证金支出-税金支出-其他经营性支出--支出小计-----------投资活动现金流入投资收益-其他投资性收入-收入小计-----------投资活动现金流出对外投资支出-土地款支出-基建支出-设备采购支出-其他投资性支出-支出小计-----------筹资活动现金流入预缴利润银行借款-利息收入-其他筹资性收入-收入小计-----------筹资活动现金流出分配股利、利润-归还内部借款-归还银行借款支付利息-其他筹资性支出-支出小计-----------期末资金余额---------￥--可融资金额及方式房产质押198.0085.00订单质押信用担保其他小计说明:1、资金收支预算按三个月滚动预算,即预测未来三个月的资金收支情况,并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排;2、本单位若无融资需求,但具备融资条件的,也需填列融资数据(以便结算中心作统筹安排);3、每月25日前,将未来三个月的资金收支预算表,报总部结算中心。已发生的按实际数填列,实际与上一次预算有重大差异的,应作专门说明。单位负责人:财务负责人:单位:万元11月12月----------------
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