厂做出纳员,她了解到这家企业的基本资料如下:? 企业名称:宁波市金宁家居用品厂? 住所:宁波市鄞州区钟公庙街道工业园区? 法定代表人:陈明? 企业类型:有限责任公司? 经营范围:棉纺制品、家纺制品、塑料制品、针织制品、电器配件、电子元件、金属制品、纸制品的制造、加工,自营和代理货物和技术的进出口。Р6/26/2017Р7Р项目一现金业务的日清月结Р项目一现金业务的日清月结Р注册资金:2000万。? 纳税人登记号:330227756270985,一般纳税人,增值税率17%。? 开户银行:宁波市建设银行城建支行账号:81120101302136439 ? 银行预备印签:Р李红?出纳章Р宁波市金宁家具用品厂Р330227756270985? 发票专用章Р宁波市金宁家?具用品厂?财务专用章Р6/26/2017Р8Р项目一现金业务的日清月结Р项目一现金业务的日清月结Р2009年8月1日,李红第一天上班,会计主管王芳让李红负责现金业务的日清日结。李红今天会做哪些工作呢??【任务分解】? 现金业务的日清日结包括以下几个任务:?1、从银行提取现金备用业务处理?2、取得现金业务处理?3、支付现金业务处理?4、将现金送到银行业务处理?5、盘点现金Р6/26/2017Р9Р项目一现金业务的日清月结Р项目一现金业务的日清月结Р任务1 从银行提取现金备用业务处理? 【任务分析】? 2009年8月1日,会计主管王芳让李红去建设银行宁波支行提取现金3000元备用。李红做了如下工作:? 1)填写现金支票,交印鉴管理员加盖预留银行印鉴。? 2)向开户银行提交现金支票。? 3)收取现金后,根据取款数额当场清点、确认无误后才能离开柜台。? 4)取回现金后及时存入出纳专用保险柜。? 5)根据现金支票存根编制记账凭证。? 6)根据审核无误的记账凭证登记现金日记账。Р6/26/2017Р10Р项目一现金业务的日清月结
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