注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。? 2、现金一经付清,领款人必须在现金领取簿确认并签字,多付或少付金额,由责任人负责。? 3、把每日收到的大额现金送到银行。?不得“坐支”。Р现金领取簿Р4Р4、每日做好日常的现金? 盘存工作,做到账实相符。? 每日向总经理和副总经理? 上报现金日报表,下班前? 将现金与重要物品交还总? 经理(或放于保险柜)。а 5、一般不办理大面额现? 金的支付业务,如有特殊? 情况需审批(或转账)。Р出纳日报表Р5Р2018/1/2Р三、银行业务? 1、日常的网银付款和窗口付款时,做到审核? 无误后方可付款,尤其是大额材料款和人工? 费由我和会计进行双重复核后方可付款。? 2、逐笔认真将金额登记到各个银行明细账中,? 通过网上银行及时核对各银行余额。? 3、办理各个银行年检等业务。Р6Р2018/1/2Р4、保管好各个银行的空白支票、收据及重要票据,不得随意乱放。Р7Р2018/1/2Р5、每月按时取回各银行的回单,登记、整理好后上交副总经理,每月月末向副总经理上报本月现金/银行报表。Р汇丰源:?1、中信银行?2、招商(一般户)?3、招商(贷款户)?4、工商银行?瑞德:?1、盛京银行?2、农业银行Р8Р2018/1/2Р每张付款单据都要经过层层审核,确保单据内容与原始票据的真实性后才能付款。Р无总经理和副总经理签字的票据出纳有权拒付付款并退回。Р部门领导Р副总经理Р总经理Р会计主管Р记账会计Р出纳Р四、完整的报销签字流程Р9Р2018/1/2Р正规的报销单据要求Р1、报销单据“摘要内容”应用黑色签字笔填写?清楚、完整, 不得过于简单。?2、报销单据必须提供正规发票或(有效附件)。?3、报销必须是原件报销,不可用复印件代替。?4、报销单据不得涂改,大小写必须一致。?5、领款人、经手人、领导必须签字。?6、重要内容和批注不得用铅笔。Р10
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