,第一联为存根联,由收款人员(或出纳员)保管;第二联为客户联,给与客户的付款凭证;第三联为财务联,由相关财务人员保管及用作记账的原始凭证。(样式如下)(2)必须建立收据使用台账,登记好收据使用情况。附录1:序号使用日期收据编号客户名称收款项目金额备注 1 2 3 4 5 6 7 8 3.1.2收款人员(或出纳员)在正常工作时间收押金的,于当日工作结束前将款项送存到银行,凭银行存款单结款,非正常工作时间或非银行营业时间收款的,款项存入项目指定的专用保险柜内,并于下一个正常工作日上班后两小时内盘点并尽快送存到银行;超过库存限额(包含但不超过一万元)的现金应由收款人员(或出纳员)下班前送存到银行,严禁公款私存或转账至个人户口;进行现金交接以及银行存取现金时,在需要离开安保范围外的情况下,各项目经理必须安排一名男性员工或由物业保安人员护送陪同。(具体收款流程管理工作可参考《保利和悦收款管理规定》)3.2押金的退还3.2.1客户可凭借当天付押金的收据,收款人员(或出纳员)查询并确认该客户是否结清相关费用,在项目经理的监督下将押金无息全额退还。3.2.2押金退还的方式(1)通过银行转账或现金支付的方式均可接受,暂不支持微信、支付宝等便捷方式。①银行转账方式必须单独建立台账,让客户提供以下信息并与客户签收证明押金已退还;客户账户名称:客户银行账号:银行开户行名称:退款理由:附录2:序号退还日期收据编号客户名称银行账号退款项目金额备注签名 1 2 3 4 5 6 7 8 ②现金支付方式必须单独建立台账,并与客户签收证明押金已退还;(可参考《备用金管理规定》)附录3:序号退还日期收据编号客户名称退款项目金额备注签名 1 2 3 4 5 6 7 8 (2)上述两种支付方式的台帐(包括银行转账、现金支付)的填写情况,必须通过项目经理和收款人员(或出纳员)审核签字,每月上交和悦本级财务管理部报备。
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