Р金额(大写)Р原借款元Р应退余款元Р会计主管复核出纳报销人领款人Р费用报销审批单Р报销部门: 年月日填单据及附件共页Р用途Р金额(元)Р备注Р领导审批Р合计Р金额(大写)Р原借款元Р应退余款元Р会计主管复核出纳报销人领款人Р备用金收支记录Р船名: 编号: Р第一部分:领入情况记录Р上月结余Р本月领入Р本月总支出Р本月月底结余Р第一次Р第二次Р第三次Р第二部分:支出情况记录Р时间Р港口Р项目Р金额Р记录人Р时间Р港口Р项目Р金额Р记录人Р时间Р港口Р项目Р金额Р记录人Р时间Р港口Р项目Р金额Р记录人Р时间Р港口Р项目Р金额Р记录人Р时间Р港口Р项目Р金额Р记录人Р本月总支出Р注:1、本表由船上现金保管人员填写,一月一份,每月月底统计完当月情况后,原件报公司,现金保管人员留存复印件;2、备用金领入和支出,发生一笔记录一笔,每记录一笔,记录人在“记录人”栏中签字;3、“项目”栏参看《船舶备用金管理规定》中第二条,对照每笔费用填报的《费用报销审批单》,各单据填写的项目应该一致;4、每月月底统计本月领入和支出情况,计算“本月月底结余”,直接转入下月的“上月结余”;5、编号为年数月数,入08年7月份记为0807;6、“本月领入”栏,记录公司每次支给船上的金额。Р备用金交接记录Р船名:Р港口:Р填表时间:Р备用金现金Р类别Р金额(元)Р备注Р现金Р银行存款Р合计Р (元)Р未报销票据Р发生的港口Р发生的日期Р金额(元)Р备注Р借出款Р借款人Р金额(元)Р事由Р备注Р合计Р(元)Р香烟项Р品名Р数量Р金额(元)Р其他:Р交班人: Р年月日Р接班人: Р年月日Р注:1、本表供船上备用金管理人员在交接时使用,交班人于交班前核查账目并填写,交接班时,交接班人双方核实,签字确认;2、交接班时双方应按项目清点,各凭证、单据一并交接;3、交接完后,本表原件交公司,船上存复印件,由备用金管理人员存档。
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