制度》、《付款方式及流程管理办法》等制度规范了公司采购与付款的管理,通过物资采购计划审批流程、采购价格审批流程、采购结算审批流程与付款审批流程,对采购业务进行了行之有效的控制,规避了采购计划、供应商选择、采购验收等环节风险,未发现重大采购业务风险。 8、资产管理在资产管理方面,公司通过《存货管理制度》、《固定资产管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《物品放行管理制度》等各项管理制度,不断加强资产管理水平,有效地控制了各类资产管理风险。存货管理方面,公司充分利用ERP企业资源管理系统,规范了出入库手续及存货检验流程控制,由理财部定期对集团公司存货进行检查盘点,每年年终都进行全面的清查盘点工作,未发现存货方面存在较大的流失、盘亏与毁损的风险。固定资产管理方面,通过制度规范了申购、采购、验收、调拨、修理、报废等业务流程,定期对资产进行清查盘点,有效地避免了固定资产管理风险,实现了集团公司固定资产的保值、增值的管理目标。公司将价值单位价格在XX元以下30元以上,并且不属于主要生产设备能在较长时间内保持原有实物形态的物品介定为低值易耗品进行管理,有效提高了资产利用率。并通过加强物品放行的管理控制,确保了公司财产安全,有效避免了资产流失风险。公司及时对科技成果申请了专利,并定期对商标、品牌通过注册及延长使用期限等方式,提高了企业无形资产的有效利用。企业重视和加强品牌建设,企业品牌不断获得国内和国外客户的认可,取得了良好的社会效益。 9、销售业务集团公司通过《销售合同生产组织管理办法》与《客户授信管理制度》,加强对销售订单生产流程的管理,确保销售合同按期交货,提高生产管理水平的同时,对各个客户进行信用评价,针对评价结果进一步采取不同的销售策略,确保企业应收账款的回收率。理财部通过加强对发出商品与应收账款的管理,对达到预警期限的商品或应收账款,及时发出督促结算或收款提醒,避免呆坏账的发生。
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