财政国库集中支付业务金融服务方案模板

更好地发挥财政在宏观调控中的作用。二、对国库集中支付改革的态度(一)高度重视,分工明确,协同配合专门成立了以夏良德行长为组长、余擎天副行长为副组长,市支行综合部、公司客户部、会计结算部、个人银行部、主办行市支行营业部的主要负责人为成员的中国建设银行股份有限公司乐清支行财政国库集中支付业务任务型团队,负责全市建行系统各机构办理该项业务的组织协调工作。确定乐清市建行综合实力最强的市支行营业部作为代理市本级财政国库集中支付业务的主办网点,负责支付业务的日常处理及服务,全市建行系统所有营业机构作为协办行全力配合主办行业务推进工作。(二)专门组建服务团队业务范围联系部门部门负责人联系电话具体联系人联系电话业务管理公司业务部周少华62568731叶乐蕊62533175制度咨询和运行管理会计结算部汪海洋62538353赵世平62529283业务操作市支行营业部郑晖62532542林乐妹62557732银行卡业务个人银行部林浙乐62532270张鸿海62539486技术支持与保障综合管理部林永昆62532401张亚兰61520617电子银行会计结算部汪海洋62532401张亚兰61520617(三)确定优秀的分支机构承办国库集中支付代理业务我行下辖16个机构网点将为乐清市财政国库集中代理业务提供最优质的服务第三部分国库集中支付项目实施方案一、方案简介以国库单一账户体系为基础;利用专用的代理财政综合业务系统结算系统;通过财政零余额账户实现财政直接支付和财政授权支付。二、系统功能额度管理功能:用于预算单位额度控管,完成额度自动导入、自动控制支付结算功能:实现财政直接支付和财政授权支付查询统计功能:提供多元化组合查询、统计账户核对功能:实现多模式、多方向账务核对资金清算功能:预算单位、财政、人行纵横向资金清算三、业务流程(一)——财政直接支付方式三、业务流程(二)——财政授权支付方式四、实现方式