赁供应商资金支付管理付款流程:机械部门编制结算单”财务部挂账一设备租赁供应商申请付款一机械部门填写结算和扌II款情况一财务部门填写账面欠款情况一项目经理签字一财务主管签字一财务部门付款。机械租赁款的支付严格按照公司资金支付流程的要求执行,超计划、大额付款必须另行报公司审批,严禁预付、超付和无合同支付。及时与机械部门核对供应商的结算和抑款情况,定期与设备租赁供应商对账,确保机械租赁的结算和支付准确无误。(4)、项目H常资金支付管理1)资金支付应做到事前冇计划,开支有标准,成木冇控制,要坚持项冃“经理一支笔”的原则。尽量办理银行转账付款,减少现金支付;2)项目的各项应上缴款项(包括五险一•金、折旧费、切块费川及工会经费),每期按时、足额上缴公司财务部。10.4.3计量资金结算财务部应加强与合同部的沟通,多了解计量支付的批复情况,待计量支付证书签批完毕,财务部第一时间与业主财务部门联系,尽早收回当期应收工程款。10.4.4工程完工后资金管理(1)、工程验收合格后,合同部应加强变更索赔计量工作,财务部及时催收各类尾款;(2)、完工阶段对项FI债权债务及时进行清理;(3)、由项H各部门配合,对各施丄队伍的债务情况进行摸底,包括材料款的支付、劳务工资的发放、与笫三方的债务等情况,确保债务纠纷及时得到解决。10.4.5会计核算(1)、根据公司财务规定和项H管理重点要素,运用浪潮财务软件进行账务设置,建立会计核算体系;(2)、应严格执行国家法律法规和公司相关规章制度,进行项冃会计核算工作,按成本核算对彖准确及时地对成本费用进行归集和分配,为项冃领导及时提供会计信息,及时准确上报各种财务资料。10.4.6项目税务管理做好与税务机关的协调沟通工作,严格按照税法相关规定依法纳税。正确进行纳税备案,按时屮报;对照招标文件关于稅收缴纳条款,积极进行税收筹划,依据国家及当地税务政策依法扣税和缴纳税款。
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