之和与系统数据相符。月底财务人员须对赊帐的大宗业务进行整理,出具大宗应收报表至门店,大宗业务据以向客户追款,及时回收帐款;赊账货款的回款处理客户回款主要方式为:汇款、支票、银联卡或现金。收回欠款时,以整单金额收回,不可以出现一单结帐一部分的现象;收到客户以汇款方式还款的处理:出纳人员收到银行进账单时,开具收款收据或由会计开具发票;进入大宗业务系统,将该客户的未结款按时间顺序,自前往后选择单据结清。客户以支票方式还款的处理:出纳人员陪同客户财务人员到银行进账;出纳人员持银行进账单,开具收款收据或由会计开具发票;进入大宗业务系统,将该客户的未结款按时间顺序,自前往后选择单据结清。客户以银联卡方式还款的处理:客户持现金或银行卡至出纳处办理还款手续;出纳帮助客户刷卡,客户输入密码,出纳确认成功后,打印银行卡POS单据,客户签字;客户联给客户,出纳持其他联,并依据开具收款收据或转会计开具发票;进入大宗业务系统,将该客户的未结款按时间顺序,自前往后选择单据结清。客户以现金方式还款的处理:客户交款,出纳人员点验现钞无误;出纳开具收款收据或转会计开具发票;出纳进入大宗业务系统,将该客户的未结款按时间顺序,自前往后选择单据结清。所有客户还款的单据在登记现金或银行存款日记帐后转会计入账(银行卡和购物卡除外)。便利店的大宗操作:便利店的大宗客户由店长全权负责;商品出货时,参照广场店执行;制《大宗批发订单》权限:店长及主管;转《大宗发货单》权限:店秘;执行:本流程自2009年07月01日起实施,由营运中心和财务中心负责监督执行。若违反以上规定,将按公司规定处分,处分执行流程:由营运中心大宗办开具处罚单据,报至营运中心审批后,人力资源部执行;附件:《大宗业务流程图-现金》《大宗业务流程图-赊帐》《大宗购销协议书》《大宗客户信用卡》《款项到帐通知单》《大宗采购清单》《购物卡赊销单》《购物卡销售折扣单》
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