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从现金流量表分析企业财务风险 (2)

上传者:苏堤漫步 |  格式:doc  |  页数:27 |  大小:203KB

文档介绍
0螁0.00莇净利润膅3026蒂2509袁收到其他与经营活动有关的现金螈76.00袇67.00膁加:资产减值准备羁-5腿8莅经营活动现金流入小计芄4,506.00肀28,106.00莆固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧肇445羃499袆购买商品、接受劳务支付的现金蒃20,504.00芁16,852.00蒈无形资产摊销羆15袄11羃支付给职工以及为职工支付的现金薁4,367.00肆3,695.00芅长期待摊费用摊销莀117芀102肆支付的各项税费蚆2,730.00膂3,193.00肈处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)膆-1螂-3薀支付其他与经营活动有关的现金薃2,805.00羂2,248.00罿固定资产报废损失(收益以“-”填列)肈-蚆-肁经营活动现金流出小计莀30,406.00蒆25,988.00莅公允价值变动损失(收益以“-”填列)膁-螁-膈经营活动产生的现金流量净额膄4,100.00芁2,118.00膂财务费用(收益以“-”填列)蚆68膇107莁二、投资活动产生的现金流量:艿芆袄投资损失(收益以“-”填列)艿-薈-羈处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额薃2.00荿4.00罿递延所得税资产减少(增加以“-”填列)莆1莂-1葿莀肈莅投资活动现金流入小计蕿2.00蒇4.00薅递延所得税负债增加(减少以“-”填列膄-虿-袇购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金芇191.00蚈202.00蝿存货的减少(增加以“-”填列)肄-638蒁666蚁投资活动现金流出小计蝿191.00蒅202.00膃经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)蒀-38衿-2748袆投资活动产生的现金流量净额蚁-189.00艿-198.00羈经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)羃1114莃968羈三、筹资活动产生肈的现金流量:莄薇螇其他袄—蒁—

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