按时到货的,及时(提醒采购员以便)与供应商进行必要的督促和协商。4、负责对所采购物料及时记录,根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。4-1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;4-2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记入账,并同时电子备份;4-3每月月底做好当月合计工作,并及时与财务部门进行账目余额的核对。5、负责将资料及票据及时递交财务,做好部门间的衔接和沟通工作。5-1将入库凭证与对应发票整理归类,交于采购员签字,公司领导审批;5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门,做好移交登记手续。6、负责按物料采购付款的要求,做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。6-1做好款到发货的款项办理,根据双方签订的合同款项,打印付款通知单,采购员在经办人处签字后,交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项;6-2做好货到付款的款项办理,根据到货进程,按照合同约定,将付款通知单经采购员签字后交于公司领导审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项;6-3做好领导交办的其他付款的款项办理;6-4将所付款项及时登记入账,电子备份;6-5以承兑形式付出去的款项,要及时督促对方开具收据,并交财务部门。7、负责每月进行供应往来账的统计,做好货款的付款工作。7-1每月10日前做好月度供应往来账的统计,将统计表单交由公司相关领导审批排款;7-2将审批好的往来计划,交由财务部经理,进行款项的安排工作;7-3根据财务部的排款情况,打印付款通知书,经由公司相关领导审批签字后交于财务部办理款项;7-4将所付款项及时登记入账,电子备份;7-5以承兑形式付出去的款项,及时督促对方开具收据,并上交财务。8、仓储及库存管理:8-1公司内部仓储及库存管理:8-2公司外部仓储及库存管理:8、完成领导交办的其他事宜,并将完成情况及时汇报。
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