红色旅游等。羃第八条项目融资方案:1.第一期项目投资37804万元,全部用于该项目的开发及建设费用,具体使用情况见下表。蝿荿投资预算表:螆单位:万元螂项目衿旅游交通(配套)螀骨干景区蒈服务设施(配套)螅生态环境(配套)罿公共设施(配套)袇场地平整羅工程建设其他费用薄办公费聿政府保证金芇合计蚇投资节金额莃1868蚈19539膅1245莅685蒃529聿1556袇9246膄1136薂2000蒀37804芅2.第一期项目融资25000万元,合作年限5年,到期偿还本金。投资年红利利率为甲方投资总额的9.8%,从甲方资金实际打入乙方账户之日起计算红利,从计算红利开始之日起,至第12个月时交付第一年利息,以此类推,直至双方合作期满。袃蚂第四章项目资金管理程序薇羇第八条项目资金的使用必须坚持逐级审批,先审后支的原则。蚂第九条财务部门负责本公司项目资金的具体管理,并处理相关财务工作。蚂第十条认真贯彻执行国家有关财务管理制度,建立健全财务管理的各项规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,检查监督公司财务纪律。羈第十一条对项目资金实行专户管理,专款专用,不得用作违法活动。蒅第十二条严禁套取项目资金,不得设置帐外帐和“小金库”。蚅第十三条工程款的付款办法:第一次付款,完成工程合同总额的30%工程量后按已完成工程量的70%支付工程进度款,此后按月完成工作量的70%支付工程进度款,工程全部完工并验收合格后三个月内支付总价款的95%,款留5%的质量保修金。螂第十四条工程款的结算办法。工程款的支付与结算由申请单位持工程部总工或驻地代表负责人、监理负责人共同签署的《工程计量表》和支付申请书送财务部审核工程计量的真实性、支付限额,然后报公司领导审核审批签字,财务部凭施工单位提供的发票结算付款。葿第十五条合理使用资金,合理分配财务收入,及时完成需要上缴的税款和按期需要支付的融资红利及到期需要支付的融资本金。
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