)如客户所带的为支票,必须由出票人出具书面证明,同意该款项用于购房人的购房款,并承担由此引起的一切责任,加盖出票人公章,方可收取。收取支票后则应先给客户开具收条,待确定该款项到达本公司帐户后,方可给客户开具收据;如客户所带的为信用卡或借记卡,在POS机刷卡后,交客户签字确认,并开具相应的收据。(7)客户贷款到账后,需要办理产权或客户要求开具发票时,应收回原开具的房地产专用收款收据或机开的收据,据以开据房地产专用发票,给客户两联,一联发票,一联办理产权用,若客户要求公司代办并权,则可只提供发票联,办理产权的一联转给客服部。(8)现金存于公司对公账户上业务,参见上述的现金管理。工作标准:(1)收取的转账支票、汇票等票据,应首先验票据的真实性,必须核对日期、用途、大小写金额等的正确有效;(2)收到票据后,应先将大小写、日期、用途、收款人、密码等信息填写齐全;(3)背书需要填写和加盖印签正确;(4)票据须及时送存银行,不允许出现过期现象;上午收取的支票,必须当日送存银行;下午收取的支票,最晚次日上午送存银行。(5)收取款项时,若需要开具收据或发票,应在票据填写完整无误收取后,开具收据或发票;(6)及时跟踪款项的到账的情况,若出现退票情况,必须第一时间通知领导及业务单位,并到银行取回票据以备换取;(7)收取的银行承兑汇票,必须在备查簿登记,保证在到期日及时送存银行;(二)、转账付款:工作流程:(1)报销人持报销单或借款单等有效单据到银行出纳处办理领款业务;(2)根据业务的要求提供转账支票或电、信汇等业务;(3)现金提款业务按上述现金管理的工作流程内的相关内容;工作标准:(1)按票据填写要求填写;(2)要求付款应在票据领用登记簿及票据存根上签字;(3)款项支付后,应要单据上加盖付讫章;(三)、转账支票管理的工作流程及工作标准;(1)根据支票的使用数量,由出纳负责从银行购买支票;支票管理
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