。我联社年度会计决算资料中资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表、业务状况报告表、决算说明书等,均于次年4月底前及时报送。(三)报备其他会计资料方面。隆化联社会计科目表及使用说明、会计核算基本制度、会计财务管理制度及实施细则、业务操作流程、涉及重大会计改革事项的资料、财务制度的修订、会计业务系统升级、会计科目变化、会计核算内容调整、其他会计财务资料等,均在发布或调整之日起一个月内报送。支付结算业务(自评部门:会计结算部)(一)支付结算业务综合评价1、支付结算制度情况。隆化联社能够认真执行各项支付结算制度,严格落实支付结算的各项规定。2、支付系统管理情况。能够认真做好支付系统建设和相关业务推广工作,能够严格执行支付系统清算纪律,并加强支付系统安全管理和支付清算资金流动性管理,确保支付系统安全、稳定、高效运行和各项通过支付系统办理的业务顺利开展。3、账户管理情况。辖内各营业网点能够严格落实个人存款账户实名制,并严格按照《账户管理办法》相关要求,加强对银行结算账户的开户、备案、使用和档案的管理。严格按照中国人民银行等有关部门要求,认真做好联网核查工作。4、支付工具管理情况。能够严格按照中国人民银行法律法规及规范性文件的要求,开办银行卡、票据业务及农村支付服务环境建设相关工作。5、支付结算执行情况。能够按照相关法规执行结算、清算纪律,及时处理客户投诉结算纠纷。(二)支付清算业务综合评价1、制度建设情况。能够依据《票据管理实施办法》及《支付结算办法》、《石家庄同城票据业务管理办法》、《石家庄同城票据退票业务管理办法》等法规文件,制定本联社内有关同城票据交换业务的制度、规章。如:变换包交接登记制度、锁片使用登记制度、交换章使用保管登记制度、票据提出提入审核登记制度等。2、日常业务差错情况。能够严格执行《石家庄同城票据业务处理手续》有关规定,避免出现日常业务差错,影响正常提出的现象。
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