供应商对账管理制度

,仓管员将手续齐全的进货单、验收入库单等原始单据上交到财务部,财务部在收到单据的当天核对完毕,核对内容包括物资请购单、订购单、送货单、验收入库单等,所有单据核对无误后,记录应付账款。Р2、送货单与验收入库单上的任何数据不得涂改或添加,对于确实由于送货变动需要改动的,必须要有本公司仓库负责人及验货人签字确认方能生效。Р3、供应商需及时把退货单带来冲账,当月提交的退货单当月扣除。对于退单货处理产生的相关问题确需协商解决的,须报总经理批准,否则将依据退货单扣除。Р4、在对账过程中,如有发现对账单据有重复对账且证据确凿,收回重复对账的单据,此对账期不予对账,并上报总经理。Р5、对账单确认无误后,供应商在对账单上签字,可带走对账单复印件。对账单据应妥善保管,若供应商将对账单据丢失,由此引起的后果由供应商负责。Р6、合同到期在对账期前,供应商应事前预约对账,由采购部协调对账日期。Р7、严格按账期对账,对于已定的对账日期,逾期未来对账的,则顺延至下一对账期。供应商对账时应把单据找齐,送货单据超前或滞后不予对账。Р8、本制度经总经办批准后自发布之日起执行。Р附:Р供货商对账流程Р执行部门:采购部协助部门:仓储物流部、财务部Р无误进货单加盖已收货章返供货商,验收入库单一联采购部保存,一联仓储物流部保存,一联返财务存档对账。Р仓储物流部对照物资请购单、进货单,根据供货商实际送货情况入库并打印验收入库单。Р供应商根据采购部订货单送货到仓储物流部,仓储物流部根据供应商进货单核查商品数量品质等。Р对账金额有差异,联系供应商查明原因Р对账无误,告之供应商并得到对方确认Р财务付款通过后,采购部通知供货商结算货款。Р对账结算流程完毕。Р采购部根据复核无误的对账单填写工作呈批单至相关负责人审核付款Р采购部根据进货单、验收入库单初核对账单,签字后交财务复核Р采购部根据各供货商对账期,通知各供货商提供单据对账。