资产合计Р所有者权益合计Р资产总计Р负债和所有者权益总计Р第一年利润表Р 年月单位:百万元Р项目Р本年数Р备注Р销售收入Р直接成本Р折旧费Р毛利Р综合费用Р财务收入/支出Р其他收入/支出Р税前利润Р所得税Р净利润Р第二年任务单Р企业经营流程每执行完一项操作,CEO请在相应的方格内打勾。Р请按顺序执行下列各项操作。财务总监(助理)在方格中填写现金收支情况。Р新年度规划会议Р参加订货会/支付广告费/登记销售订单Р制定新年度计划Р支付应付税Р申请长期贷款Р季初现金盘点(请填余额)Р更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款(高利贷)Р更新应付款/归还应付款Р原材料入库/更新原料订单Р下原料订单Р更新生产/完工入库Р投资新生产线/变卖生产线/生产线转产Р向其他企业购买原材料/出售原材料Р开始下一批生产Р更新应收款/应收款收现Р出售厂房Р向其他企业购买成品/出售成品Р按订单交货Р产品研发投资Р支付行政管理费Р其他现金收支情况登记Р支付利息/更新长期贷款Р支付设备维护费Р支付租金/购买厂房Р计提折旧Р( )Р0Р新市场开拓/ISO资格认证投资Р结账Р现金收入合计Р现金支出合计Р期末现金对账(请填余额)Р第二年现金预算表Р1Р2Р3Р4Р期初库存现金Р支付上年应交税Р市场广告投入Р长期贷款Р贴现费用Р利息(短期贷款)Р支付到期短期贷款Р原料采购支付现金Р转产费用Р生产线投资Р工人工资Р产品研发投资Р收到现金前的所有支出Р应收款到期Р支付管理费用Р利息(长期贷款)Р支付到期长期贷款Р设备维护费用Р租金Р购买新建筑Р市场开拓投资РISO认证投资Р其他Р库存现金余额Р第二年订单登记表Р订单号Р合计Р市场Р产品Р数量Р账期Р销售额Р成本Р毛利Р未售Р第二年产品成本核算表РP1РP2РP3РP4Р合计Р数量Р销售额Р成本Р毛利Р第二年综合费用明细表Р项目Р金额Р备注Р管理费Р广告费Р维修费Р租金Р转产费
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