经理 3、财务部Р Р资金来源运用比较表Р 附表10-2Р 年月份单位:千元Р项目Р 月Р 月Р 月Р项目Р 月Р 月Р 月Р说明Р金额Р%Р金额Р%Р金额Р%Р金额Р%Р金额Р%Р金额Р%Р收Р入Р外销收入Р支Р出Р资本支出Р土地及房屋Р内销收入Р设备分期付款Р分期缴纳关税Р现销Р机构设备-内购Р机械设备-外购Р票据兑现Р材料支出Р原料内购Р劳务收入Р物料内购Р原物料外购Р退税收入Р薪资Р经常费用Р其他收入Р托工工缴Р工程费用Р财务收入Р营销费用Р管理费用Р其他Р财务费用Р其他支出Р合计Р长期借款之偿还Р其他Р合计Р资金剩余或短缺Р资金调度Р说明事项Р调度对象Р期初Р金额Р本期Р借入Р本期Р偿还Р期末Р金额Р增减Р同业往来Р小计Р外销贷款Р长期贷款Р贴现贷款Р信用贷款Р抵押贷款Р私人贷款Р银行透支Р员工存款Р小计Р合计Р经理: 科长: 制表:Р一式三联:1、会计部 2、总经理 3、财务部Р内、外销收入预计表附表10-3Р年月份位:千元资料提供部门:Р项目Р金额Р备注Р月份Р月份Р月份Р外销收入Р*表列数字系指当月可押收入或收现部分。Р*本表由资料提供部门分别就有关项目填列,于每月24日填送会计部门。Р*营业部门预计三次三个月份营业额。Р 月份千元Р 月份千元Р 月份千元Р内销收入Р现销Р票据兑现Р劳务收入Р退税收入Р其他收入Р财务收入Р其他Р合计Р经理: 科长: 制表:Р一式两联:1、自存 2、会计部门Р Р Р 资本支出预计表附表10-5Р年月份位:千元资料提供部门:Р项目Р金额Р备注Р 月份Р 月份Р土地及房屋Р机械设备Р专项设备Р预付工程定金Р土地及房屋Р机械设备Р专项设备Р预付工程定金Р内购Р外购Р内购Р外购Р*本表由资料提供部门分别就有关项目填列,于每月24日前送会计部门。Р*表列数字系指当月付现数Р合计Р经理: 科长: 制表:Р一式两联:1、自存 2、会计部门
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