供应商信息Р上报核批Р审查矿点情况的参与人包括:分公司经理、采购主管、采购员、财务、结算人员Р对选择的矿点,应收集该矿点的相关基本资料信息Р八、采购合同的签订、传递、保管Р1、煤炭采购必须签订合同,且合同的编号应连续一致Р2、煤价及煤质的制定由采购主管、采购员、结算员、财务人员核定后编制审批表交由分公司领导进行审查,后报交财务管理中心核批,核批后由采购部签定合同Р3、采购合同签订后,原件留采购部门保管归档,并同时复印3份交由公司财务、结算、财务管理中心备案Р4、结算人员在合同履行的过程中,随时关注各矿点进煤情况,如存在无合同供货、超合同供货、合同条款变更未核批等情况,上报财务管理中心Р九、质量管理(原煤检验)Р1、流程图Р煤炭运输至站台Р站台质检科检验Р煤炭全检Р出具检验报告Р办理入库手续Р存储Р煤炭抽检Р采购部门:根据采购合同提交煤炭数量、煤质质量指标通知单下达站台,对抽检质量不合格的原煤应及时处理Р站台:根据合同及标准进行抽检,对各矿点原煤进行批次检验,出具检验报告,对抽检不合格原煤信息及时返回采购部门Р十、结算付款Р流程图Р站台Р结算单Р站台Р统计Р矿点确认Р结算Р财务Р汇总结算单Р审核上报Р核核核Р履行审批手续后支付结算Р编制请款单Р各项程序的履行见结算岗职责Р十一、应付帐款及预付帐款的管理Р应付帐款Р财务部门与采购结算对应付帐款进行确认;每年对债务单位进行签认并取得双方确认的签认表;支付结算,支付对象应与合同签订供货者一致Р2、预付帐款Р财务部门与采购结算对预付帐款进行确认;对购进货物进行帐务处理Р十二、存货管理的流程Р原煤入库Р原煤保管Р存货安全Р原煤出库Р储备定额管理Р原煤盘点Р存货盘亏盘盈核销Р存货报告Р入库成本核算Р帐务处理Р出库成本核算Р存货盘点要求:Р(1)建立存货盘点管理办法,内容应包括:盘点小组成员,监盘人员;空白盘点表要连续编号,完整的存货记录等
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