和流动资产的盘点,年中年末与各部门科室对帐,及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。Р6.传票、帐本既是整理、装订归档,并移交档案部门。Р7.按时、按比例计提、上缴各项税金。Р8.按时、按比例提交住房公积金,并做好其他服务工作Р二、现金管理制度Р 1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”,经总经理审批后到财务支取。Р 2.凡借现金5W元以上的必须提前与出纳约定,以便提前准备。Р 3.劳务工资发放时间定为每月十四日。Р 4.每天所收现金要严格执行现金管理制度,于当天下班之前交财务出纳统一管理,不准挪用。Р 三、支票管理制度Р 1.支票必须符合以下要求方能收取Р ①不能撕毁,破损或涂改。Р ②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。Р ③支票有效期为十天,对于已填好的支票,必须检查大小写金额是否相符,收款单位、日期、用途填写是否正确。Р 2.使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”,经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销,如不及时报销,出纳有权拒发新的支票。Р 四、费用申请及报销Р 1.凡经经营部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。Р 2.购买日用品、办公费用需的发票要部门经理签字,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。Р 3.项目费用的报销:必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。Р4.差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”,经出纳审核后报项目经理、部门经理签字,由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的,不预支付下一次差旅借款;如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的,需写明原因,由部门经理、总经理审批后予以报销。Р安全生产资金保障制度
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