,提供相应的发票,填写报销单据,分项划款。Р五、票据要求Р因法律主体和会计主体都是公司,故项目部财务管理办法采取报账制。所有原始凭证必须经公司财务人员审核签字后方可支付或报销,支付或报销后的原始凭证必须及时交给财务人员做账及保管;Р1、各项目部应及时与供应商、机械租赁商及劳务合作队伍等签订合同,同时报送公司财务部存档一份,及时取得成本发票,所有材料供应商、机械租赁商及劳务施工队伍应按期结算;Р2、各项目拨款时提供相关正规发票,手工发票必须提供发票准购证复印件,机打发票必须在网上查询是否属实,劳务费用需提供劳务发票。Р3、办款前需填列相关收料单、领料单、费用报销单。财务审核后,可以开具支票予以报销。报销单据涉及到其他部门的后续签字,由财务部负责完善。Р4、购买固定资产、业务招待费的发票不能报销;(对方是个人买的固定资产的话,他拿着没用,就叫他给你,对做大资产很有用)Р5、发票的填写要求Р(1)发票应具备以下内容:发票的填制日期、客户名称、规格、单位、数量、单价和金额(没有详细开具名称、数量、单价的发票必须附盖有财务章的购货清单或收银条,客户名称必须是: ——————公司)。Р (2)计算准确无误,大小写必须相符。Р(3)从外单位取得的发票必须盖有填制单位的财务章或发票专用章;从个人取得的发票,必须盖有税务局专用章和填制人员的签名或盖章。Р(4)各种发票的填开必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。发票不得涂改、套开、用复写纸填开。并于2011年1月1日起,针对普通发票只接受新版普通发票(发票名称为:通用机打发票或通用手工发票两种)。Р(5)行政事业性收据可以视同发票予以报销。其他票据如非经营性统一收据、普通收据、白条、收银条都属不合法原始凭证。Р六、其他未尽事项在施工过程中另行协商决定。Р?Р————公司Р 财务部Р2013年 02月01日Р附件2 Р内部合同
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