账单余额相符。每月5日以前将上月发生的所有业务原始凭证转交给会计作账。Р4、严格执行国家有关现金管理的规定,不得以白条抵库存现金和任意挪用现金。按规定的现金支用范围和现金结算界限使用现金,不得坐支现金。Р5、严格执行财务审批制度,未审批的付款凭单,出纳员应拒绝付款。Р6、负责编制工资及各项补贴发放表,报送综合部负责人审核、财务总经理审批、会计核对后按时发放;Р7、加强场地租赁合同的管理,统计租金收取情况并反馈相关信息。Р8、加强业务学习,为在孵企业提供更方便快捷的服务。Р内部管理制度Р为了加强公司内部监督,严肃财经纪律等行为,保证公司财产的安全,避免财务工作的失误,根据《中华人民共和国会计法》的要求,特制定本制度。Р出纳员不得兼管账簿登记、稽核及会计档案管理工作,实行钱账分管。Р财务开支必须接受审核监督。Р(一)一切财务开支都必须凭合法票据填制原始凭证报销单,才能据以办理报销手续。Р(二)属于实物性质的开支,必须有经手人、验收人签字、主管副主任审核、综合部负责人审核、财务总经理审批、会计核对后才能报销。Р(三)属于费用性质的开支,必须有经手人、证明人(验收人)签字、主管副主任审核、财务总经理审批、会计核对后才能报销。Р三、他岗位的职权和权限预留开户银行的印鉴由会计保管。出纳员临时离开岗位,不得随意将保险柜钥匙或空白支票、网上银行口令U盘等交给他人,需由财务总经理指定专人临时代理出纳工作。Р安全保卫制度Р为了保证公司财务部工作的正常运转,保证公司资产、会计档案、会计资料及其他财产的安全,特制定本制度。Р一、出纳根据现金管理的有关规定,每天的备用金存放应在银行核定的标准范围内,并放入保险柜;同时,出纳员随时保管好保险柜钥匙。Р二、计算机使用一人一机,不是本机使用人员原则上不能随便进入本机操作。Р三、每天下班前关好门窗,防止被盗。Р XX孵化基地有限公司Р 二〇一〇年十月二十七日
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