,每日负责对店内各收银缴款情况与系统收款金额核对出收银员长短款明细表及赔偿的收取。Р出纳:每周末负责核对各门店每日销售款项与存款情况,根据核对结果填写“长短款缴款通知单”交与店长。Р督导:每周不少于一次抽查门店收银员缴款登记表及店长统计的收银长短款明细表,督导及财务可不定期地抽查店长统计的收银长短款明细表。Р第二部分流程描述Р正常业务长短款调整Р1.1收银员上缴营业款时,收银员当天发现的按错收款方式,当天内填写“长短款调整表”,并对操作进行具体描述,交门店店长审核并签名确认。门店店长审核后交财务主管再次审核后方允许进行调账。Р非正常业务的长短款Р财务出纳人员统计各门店的短款情况,填写“短款缴款单”交与门店店长。门店店长收到“短款缴款单”后,要求在每月结束后3天内收齐长短款后到出纳人员处缴纳。财务出纳收到缴款后,开具收款收据。Р处罚规定Р收银员超过3天(节假日顺延)无故未缴纳短款,门店店长应知会人力资源部从该员工当月工资中扣除,同时处以20元的罚款。Р对因串密码造成收银员长短款需进行调整的,需报营运经理审批,对责任人予以书面劝导一次。Р因其他重大操作失误所造成的短款,核实后报总经理审批,处以100元以下罚款并记过一次。Р第三部分流程生效日期Р呈总经理签字之日起公布实施Р Р附件及表格Р收银长短款调整表Р长短款明细表Р短款缴款单Р收银长短款调整表Р门店: 营业时间: 年月日Р姓名Р收银号Р班次Р原因:Р金额:Р店长签名: Р财务核实情况Р出纳: 财务主管: Р收银长短款明细表Р门店: 年月日Р收银员姓名Р长额Р短额Р应收短款Р调整长款Р调整短款Р备注Р?Р短款缴款单Р 店:Р兹有你门店于年月日,发生短款人民币元,请于年月日前,将此笔短款缴至财务部。Р特此通知。Р 财务:Р 年月日Р Р X公司Р X年X月X日Р Р呈报: Р抄送: Р传阅范围: Р 财务部印发 X年X月X日印发
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