况。Р6.产品到达目的地车主(或司机)与接收方办理交接手续,车主(或司机)将对方收货凭证带回交销售部;交接出现差异的,短少部分车主(或司机)承担,升溢部分接收方在收货凭证上注明。Р7.价格是公司的商业机密,车主(或司机)不得向任何第三方泄露,否则,每次罚款500元。Р8.车主(或司机)在次月10日前将上月运费结算单据交销售部核对,财务部审核无误后于每月15日前将运费通过银行转帐支付给车主(或司机)Р第九条票据交接Р各有关部门当天营业终了将部门留存单据和需要转财务单据分类整理,与计算机数据进行核对,核对无误后打印汇总报表,于第二天十二点之前将汇总报表连同单据交财务审核,审核无误后,双方在汇总表上签字确认。汇总报表一式二份,双方各存一份。延误转交每次罚款Р50元,单据丢失每张罚款50元。Р第十条货款结帐管理Р 1.预付货款和定金,必须根据合同办理,经部门经理、财务审核,总经理批准方可执行。Р 2.供应商货款结算采取先核对结算单据后付款的方式,供应商结账必须符合合同规定的、在账期到账日内,经财务约定的当期对账时间内办理账务核对,取得资金结算凭证。Р3.凡结账的供料商必须向财务部提供公司或个人开户行及收款人姓名、银行帐号,加盖公司印章;个人收款的提供收款人身份证复印件;收款人名称必须与收料单名称一致,不符合上述条件的,暂不付款,待手续齐全后再办理付款。Р 4.收款方必须提供符合规定的发票或收据。Р 5.费用由公司垫支的,必须由授权方提供付款凭证,并从结账付款中扣除。Р 6.特殊情况先付款,收款方后提供发票或收据的,经办人向本部门经理提出申请同意、向财务办理暂支手续,并负责将发票或收据在三天之内交回财务,由经办人在票据上注明情况。Р 7.对外付款有合同的,必须按照约定的帐号办理;付款要求改变帐号的,必须由收款方提供盖有公章的变更证明,没有合同或合同没有约定帐号的,由收款方提供后办理。
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