4、每月8日前由财务部通过银行代发形式支付工资; Р第五部分其他相关规定Р第一条关于预付款及定金、应付账款的支付Р1、预付款的支付,须由经办人书面提出,公司总经理、审批。预付的金额不得超出合同规定的金额。财务部要与经济合同核对后,方可支付。Р2、应付账款的支付,由销售部、或工程部、经办部门(合同)负责人提出付款申请,并提供发票或材料对账清单,经主管会计审核,总经理审批后,方可支付。Р第二条人工费的支付Р1、已完工进行结算的项目,由施工员开出结算单和付款凭证,结算单和付款凭证,须由项目经理、综合部审核确认,呈总经理(受权人)审批签字后支付。Р2、预付人工费,填制付款凭证,填写清项目名称、付款金额预付的人工费,必须填明完工程度,第几次预付,累计已预付的金额。Р3、结清预付人工的项目结算,必须在结算单填明本项目已预付的人工费日期、次数、金额、本次结算金额。Р第三条关于支付凭证要有效和规范Р1、报销的原始凭证必须字迹清楚、数字准确,金额数字不得涂改,其他内容修改要有开具方在更正处盖章确认。Р2、报销凭证的抬头(单位名称)必须与支付款单位一致,收款单位与凭证加具的收款单位印章一致。Р3、差旅费、业务招待费的报销,须分别填制“差旅费报销单”、“费用报销审批单”。Р4、材料、物资购进的单据必须是发票,并附送货单或验收单。Р 第六部分报销时间的具体规定Р为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下: Р1、财务报销:公司财务部每周一为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。Р2、借支及其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理。Р附则Р第一条本制度解释权归公司财务部。Р第二条本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。Р 北京XX装饰工程有限公司Р 2012年x月x日
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