整改情况跟踪(以下内容由稽核单位填写) 整改结果跟踪描述: 该通知单是否可以正常关闭: 提交人: 日期: 备注:编号 YYYY 代表年份, X 代表通知单编号,每年从 1 开始因省公司对营业款尾款收缴及日清日结工作纳入公司绩效考核,各相关部门于针对此项工作的具体安排讨论结果如下: 1、各营业款收缴部门(营业、渠道、支局、充值卡)及时上缴营业款,并及时将营业报表上交至二级稽核核对。 2、根据省公司营业款管理办法,月末尾款不得超过当月应收的 3%,超出该比例则考核公司绩效 1分, 2015 年4月孙吴分公司恒宇代理商欠款比例 100% ,邮政代收欠款比率 28.35% 。针对此类问题现规定:( 1)县内自有营业厅在月末最后三天不得办理 POS 机划款业务,月末最后一天增加缴款频次. (2)月末最后一天下午 2:00 后,各网格社区经理不得办理大额现金业务。(3)支局及县内渠道月末最后一天不得办理任何业务。 3、省公司为避免资金风险每 10天核对营业款应收及实收并对欠缴比例进行通报,因此要求各营业款收缴部门按日缴款,因考虑支局及渠道实际问题,每月 8.9 日; 18.19 日必须上缴营业款, 并在月末进行营业款清缴。同时对各自网格的营业款自行监控, 大额资金及时上缴,对于月旬通报中欠费比例超高的营业点,考核该网格每笔 100 元。 4、一级、二级稽核每日核对应收帐款,二级稽核对欠费比例超高的收费点进行催缴,二级稽核每月 11日、 21日、 2日上报稽核报表。 5、乡镇支局缴款时一定要及时通知出纳划款,月末营业款清缴时,报表需由二级稽核签字核对完毕后,在财务缴款。 6、各个自有营业厅必须每天做好资金系统的日清日结工作,要求达到 100% ,特别是乡镇支局,按市公司要求,每漏一笔,考核公司绩效 0.1 分,同时考核责任人 500 元。以上为营业款收缴的相关要求,请各相关部门认真对待。
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