查各营业点收银员的备用金是否完整。 4.3.6 做好发票、账单等酒店一切有价单据的登记、保管、收发、核销工作。 4.3.7 根据审核正确的收款员日报表核对营业收入日报表,确定收银员营业款是否正确。如有长短款及时查明原因,并通知收银主管及上级。 4.3.8 做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表,及时提交给主管。**国际酒店 CSIH/SOP0001 财务部作业指导书第页,共页批准人: 修改码章节名称: 第4 章岗位职责 A版修改日期尚未修改 10 4.3.9 跟进夜审的审核工作,做好记录。 4.3.10 检查协议单位在电脑系统中的记录有无差错。 4.3.11 完成上级交办的其它工作。 4.4 岗位名称: 总出纳直接上级: 会计主管直接下级: 无资质要求: 掌握管理和资金支付知识,熟悉本岗位专业知识,懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上,从事会计工作三年以上,身体健康,普通话表述良好。岗位职责: 4.4.1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款,并按照记录表核对交款袋数。 4.4.2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行,不得“坐支”,不得以“白条”抵库,更不许挪用现金。 4.4.3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表,以便核数稽核营业款是否正确。 4.4.4 准备充足的零钱,以备收银兑换。 4.4.5 对手续齐全的费用报销单给予报销。 4.4.6 登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。 4.4.7 编制现金、银行存款收付日报表,送财务经理审阅。 4.4.8 月末做好与银行对账工作,填写银行余额调节表交上级主管。 4.4.9 配合做好资金盘点工作,月底做好资金对账,做到账实相符。 4.4.10 到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。 4.4.11 完成上级交办的其它工作。 4.5 岗位名称: 夜审员
全文预览
