在发票背面填写好相应的物资收料单号,递交物资部分管领导签字审批,在7个工作日内,提交财务部门入账,自发票开出之日起到财务入帐时间不得超过 85天。 3.发票提交财务时需书面签收。 1.如是分批付款的需在发票和付款申请单上列明付款名称、付款批次以及付款比例。 2.有关框架合同(协议)的付款申请需经合同管理员核对合同(协议)并签名确认。 3.质保款的付款申请需经质量部负责人签字。 4 .单项人民币含税 50 万元(含 50 万)以上的付款申请提交财务部时必须附上相应的合同。 5.单项人民币含税 50万元以下的付款申请提交物资部领导审批时必须附上相应的审批单或合同或经仓管员签名确认的送货清单。 PR0 8.3 进口物资付款华联付款 L/C 付款(信用证) 1.各物资采购员每个月6日前完成华联提供的拟开信用证项目清单的核对和确认并汇总到采购室主任,由采购室主任书面确认给华联。 2.所有付款方式的改变、信用证不符点等,必须与华联书面确认,方可完成相关付款手续。 T/T 付款(货到付款)物资采购员在收到华联发来的厂家发货单据后,必须在 2个工作日内完成确认,同时需确认收到货并验收合格后方能付款。 D/P 付款(托收)物资采购员在收到华联付款通知后,必须在 1个工作日内完成确认。公司财务付款 L/C 付款 1.信用证必须按要求等卖方的发货书面通知后才开,并需提前与厂家书面传真沟通确认,并根据合同要求的提前时间开信用证。 2. 物资采购员填写相关开证申请,经物资部领导(按领导分工)审批,交物资部信用证专项负责人,由其提交财务开具。 3.信用证专项负责人在收到财务提供的付款资料后,交物资采购员确认后反馈财务。 4.物资采购员收到形式发票后,需在 7个工作日内递交财务。 T/T 付款物资采购员在设备到厂并验收合格后,填写付款申请,附上形式发票等资料,经物资部领导(按领导分工)审批,交财务付款。
全文预览
