户,计 3196 400.00 ; 一年以内的有 43户,计 1208 575.61 元。 4、存货。(1)原材料 166 698.07 (2)低值易耗品 5796.12 (3)在产品 12384.11 (4)产成品 1571 502.87 (5)存货 459 753.06 5、长期投资。深圳 HGOK 公司 3125 000.00 6、在建工程。(1)华冠房产 200 088.72 (2)青春小区 310 000.00 (3)馨园小区 22号430 000.00 (4)三元工贸房产 145 000.00 (5)JH商厦 3103 741.81 7、递延资产。(1)开办费 93885.50 (2)装潢费 89380.12 (3)利息 2233 672.80 8.短期借款(1)JH市城市信用社 2,000,000.00 (2)农行市支行房信部 2,000,000.00 (3)农行 X州支行 5,600,000.00 9.应付帐款。 10万元以上的有 5户,合计金额 3,072,108.77 元; (1)PA邮电局 250,000.00 (2)JH市文化用品服务部 2,400,999.77 (3)JH音像商店 106,109.00 (4)SH电器股份有限公司 140,000.00 (5)深圳 FBL 公司 175,000.00 10. 其他应付款.10 万元以上的有 3户,合计金额 6,500,000.00 元: (1)通用租赁公司 4,600,000.00 (2)经信实业公司 1,800,000.00 (3)北京公司 100,000.00 11. 实收资本。(1)市区文化用品服务部 1,000,000.00 (2)上级主管部门 1,000,000.00 12. 资本公积 8,745,644,017.00 元,为 JH市WC 区文化用品服务部追加投资,因未验资,暂作资本公积。
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