合同20万元及以上审核签署审议单合同20万元以下审核签署招标类合同按招标管理办法执行工程类合同单价3万元及以上审核签署审议2单价3万元以下审核签署融资合同向银行、外部单位或个人拆借资金签署审议物资采购管理采购政策采购流程、记录、监督等相关政策审核批准采购定价采购定价管理办法审核批准生产管理生产工艺工艺、流程及改进方案批准物资出入库原料、物料出入库流程、办法审核批准存货存货账龄管理、盘点管理办法审核批准固定资产本厂固定资产使用及盘点管理办法审核批准销售管理销售政策销售流程、记录、监督等相关政策审核批准销售定价销售定价管理办法审核批准说明:1、总经理,分别指负责各类生产线的总经理。公司总部的职责与权限,由总裁履行。2、公司总部的批准权——指相关书面资料需报总裁签批;公司总部的审议权——指相关事项需报总裁参与审核和讨论;公司总部对表中全部业务的管理和执行情况均有审查权和监督权。??3、履行上表职责及权限,需在OA软件中搭建以下必要的管理流程:(1)需报公司总部审议的“合同会签流程”:相关人员会签完成后,方可签署合同;(2)各分厂向公司总部借款的“总部借款审批流程”:总经理申请、董事长审核、总裁审批后,财务总部方可向需方划拨资金;(3)各厂的“X公司X厂资金支付、费用报销流程”:不需报总裁审核,报总经理审核后,由董事长审批;(4)“公司总部资金支付、费用报销流程”:不需报各总经理审核,直接报总裁审核后,由董事长审批;(5)“X公司资金支出类营业外支出审批流程”:仅指公司捐赠、行政罚款、对外赔偿等资金支出类营业外支出,总裁对该类支出具有审核权。非资金支出类营业外支出,由总经理审核、董事长审批后即可入账。(6)以上OA流程由财务总部负责搭建,总裁办进行协助。以上职责及权限划分,暂适用于绿色大地公司和康捷公司,自2013年11月26日起开始执行。3河北绿色大地公司总部2013年12月3日
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