认,传递至财务部门,财务部门根据《销售合同》及《订货单》,审核销售部提供的销售单据是否齐全,销售价格是否合理,销售合同及单据的各项信息是否真实、合理,填写是否符合规定,内容是否齐全以及购货方是否符合《合同审批权限》的相关要求。如若有一项不符合要求,退回销售部,不予发货。如符合要求,则审核签字传递至仓储部门下达发货通知。送货单必须有客户签字盖章或授权司机、或提货人、收货人签字并于次日九点之前由仓管员传递至财务。客户在授权司机、或提货人、收货人受货时必须出具经盖章的授权委托书, 授权委托书上须写明被委托人姓名,身份证号码. 发货仓管员在发货时必须核对授权司机、或提货人、收货人的姓名和身份证原价,一致后才允许发货.Р3、销售部在完成发货后一个月内,根据《订货单》上开票种类确认的记录及《发货单》上的实际发货数量金额,填写《销售发票申请单》,连同订货单、送货单一起,经销售部负责人审核(负责人不在公司,由经授权的职位代理人签字),传递至财务部门开具增值税专用发票或普通发票。购货方以非现金方式付款,付款单位必须与开票单位名称一致,不得以第三方名称。如发货对账后一个月未向财务部申请开票,财务部即确认为无票销售,不再予以开具发票。Р4、《销售合同》或《订货单》约定款到发货,财务部必须在收到货款后方能予以发货,款未到一律不予发货;无订单、无合同的一律现款现货。若与购货方约定付款信用期和信用额度的,按《合同审批权限》相关规定进行发货。Р5、每月需与客户进行往来询证,销售部必须跟进回签询证函,如客户单位是企业必须加盖公章,客户是自然人必须由自然人本人签字确认并附自然人身份证复印件,询证函经客户盖章或签字确认后的原件上交财务部留存。Р其它Р对违反以上控制规定的人员按经济责任制进行考核,造成企业损失的参照企业损失的实际金额给于相应的赔偿.Р本制度自发布日起执行.Р 屯仓集团Р 2015年9月28日发布
全文预览
