房地产公司现金流量表模板

Р(1)、内部单位往来流入 2,000.00 10,117,554.84 44.00 (2)、关联往来支出Р(2)、关联往来收入 77.00 (3)、外部单位款项支出 251,442,352.70 Р(3)、外部单位款项流入 292,000,000.00 213,365,666.08 380,000.00 89,017,511.11 0.00 11、其他经营性项目现金支出 3,588.24 Р4、收到的税费返还 0.00 (二)、投资活动现金支出 0.00 Р5、其他经营性项目现金流入 67,469.70 139,755.27 0.00 1、购建固定资产支付的现金Р(二)、投资活动现金收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2、购建无形资产支付的现金Р1、收回投资收到的现金 0.00 3、购建长期资产所支付的现金Р2、取得投资收益收到的现金 0.00 4、投资所支付的现金Р3、处置固定资产、无形资产、长期资产等收到的现金 0.00 5、收购子公司及其他营业单位股权支付的现金净额Р4、出售子公司及其他营业单位股权收到的现金 0.00 6、支付的其他投资性现金Р5、收到的其他投资性现金 0.00 (三)、筹资活动现金支出 0.00 Р(三)、筹资活动现金流入 0.00 0.00 536,265,253.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、归还银行长期借款支付的现金Р1、银行长期借款收到的现金 0.00 2、归还银行短期借款支付的现金Р2、银行短期借款收到的现金 0.00 3、归还其他筹资性现金Р3、委托贷款收到的现金 0.00 4、偿还借款利息Р4、IPO收到的现金 0.00 5、偿还其他机构借款利息支付的现金