Р支付各项税费 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 66 Р支付的其他与经营活动有关的现金 18 固定资产报废损失 67 Р 财务费用 68 Р现金流出小计 20 投资损失(减:收益) 69 Р经营活动产生的现金流量净额 21 递延税款贷项(减:借项) 70 Р二、投资活动产生的现金流量存货的减少(减:增加) 71 Р收回投资所收到的现金 22 经营性应收项目的减少(减:增加) 72 Р取得投资收益所收到的现金 23 经营性应付项目的增加(减:减少) 73 Р处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 其他 74 Р收到的其他与投资活动有关的现金 28 经营活动产生的现金流量净额 75 Р Р现金流入小计 29 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动Р购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 债务转为资本 76 Р投资所支付的现金 31 一年内到期的可转换公司债券 77 Р支付的其他与投资活动有关的现金 35 融资租入固定资产 78 Р Р现金流出小计 36 3、现金及现金等价物净增加情况Р投资活动产生的现金流量净额 37 现金的期末余额 79 Р三、筹资活动产生的现金流量减:现金的期初余额 80 Р吸收投资所收到的现金 38 加:现金等价物的期末余额 81 Р取得借款所收到的现金 40 减:现金等价物的期初余额 82 Р收到的其他与筹资活动有关的现金 43 Р 现金及现金等价物净增加额 83 Р现金流入小计 44 Р偿还债务所支付的现金 45 Р分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 Р支付的其他与筹资活动有关的现金 52 Р Р现金流出小计 53 Р筹资活动产生的现金流量净额 54 Р四、汇率变动对现金的影响额 55 Р五、现金及现金等价物净增加额 56 Р Р企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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