现金流出小计361,842,524.90投资活动产生的现金流量净额37-1,842,524.90三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金385,000,000.00取得借款所收到的现金40666,666.67收到的其他与筹资活动有关的现金43-现金流入小计445,666,666.67偿还债务所支付的现金45-分配股利、利润和偿付利息所支付的现金461,093,308.14支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计531,093,308.14筹资活动产生的现金流量净额544,573,358.53四、汇率变动对现金的影响55-五、现金及现金等价物净增加额56-1,128,056.42补充资料行次金额1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润572,188,825.56加:计提的资产减值准备58固定资产折旧59545,855.73无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少(减:增加)64-预提费用增加(减:减少)65-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)66-固定资产报废损失67财务费用681,093,308.14投资损失(减:收益)69-递延税款贷项(减:借项)7086,805.30存货的减少(减:增加)71-2,780,440.86经营性应收项目的减少(减:增加)72-11,138,457.67经营性应付项目的增加(减:减少)736,145,213.75其他74经营活动产生的现金流量净额75-3,858,890.052、不涉及现金收支的投资和筹资活动:债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783、现金及现金等价物净增加情况现金的期未余额791,330,844.38减:现金的期初余额802,458,900.80加:现金等价物的期未余额81减:现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额83-1,128,056.42
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