现金流量表模板带公式自动计算

5 - Р 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 1,093,308.14 Р 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 Р 现金流出小计 53 1,093,308.14 Р 筹资活动产生的现金流量净额 54 4,573,358.53 Р 四、汇率变动对现金的影响 55 - Р 五、现金及现金等价物净增加额 56 -1,128,056.42 Р Р 补充资料行次金额Р 1、将净利润调节为经营活动现金流量: Р 净利润 57 2,188,825.56 Р 加:计提的资产减值准备 58 Р 固定资产折旧 59 545,855.73 Р 无形资产摊销 60 Р 长期待摊费用摊销 61 Р 待摊费用减少(减:增加) 64 - Р 预提费用增加(减:减少) 65 - Р 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 66 - Р 固定资产报废损失 67 Р 财务费用 68 1,093,308.14 Р 投资损失(减:收益) 69 - Р 递延税款贷项(减:借项) 70 86,805.30 Р 存货的减少(减:增加) 71 -2,780,440.86 Р 经营性应收项目的减少(减:增加) 72 -11,138,457.67 Р 经营性应付项目的增加(减:减少) 73 6,145,213.75 Р 其他 74 Р 经营活动产生的现金流量净额 75 -3,858,890.05 Р 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: Р 债务转为资本 76 Р 一年内到期的可转换公司债券 77 Р 融资租入固定资产 78 Р 3、现金及现金等价物净增加情况Р 现金的期未余额 79 1,330,844.38 Р 减:现金的期初余额 80 2,458,900.80 Р 加:现金等价物的期未余额 81 Р 减:现金等价物的期初余额 82 Р 现金及现金等价物净增加额 83 -1,128,056.42