表 B12 _________年度__________公司投融资预算表Р Р填报单位: Р填报日期: Р Р项目上年实际本年预算第一季度Р 1月 2月 3月合计Р一、投资Р1.股权投资Р1.1 长期股权投资Р期初余额Р本期增加Р本期收回Р期末余额Р投资收益Р1.2 短期股权投资Р期初余额Р本期增加Р本期收回Р期末余额Р投资收益Р2.债券投资Р2.1 长期债权投资Р期初余额Р本期增加Р本期收回Р期末余额Р投资收益Р2.2 短期债权投资Р期初余额Р本期增加Р本期收回Р期末余额Р投资收益Р投资合计Р二、融资还贷Р1.股权融资Р2.债权融资Р3.银行贷款Р期初贷款余额Р本期贷入Р本期还贷Р本金还贷Р利息还贷Р贷款增加净额Р4.银行承兑汇票Р增加承兑Р存入保证金Р到期兑付Р到期保证金Р合计Р三、现金净流量Р现金收入Р现金支出Р现金净流量Р Р Р 责任中心编码: Р Р Р 第二季度第三季度Р 4月 5月 6月合计 7月 8月 9月Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 填报人: Р 单位: 元Р Р 第四季度Р合计 10月 11月 12月合计
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