计算,每天用水为202元。原材料消耗,葛根目前市场价格为2.5—3元∕公斤,其每公斤原液提取物以及配合比目前无法估计。外包装费用0.1元∕支,每天消耗9600元。运输费用0.1元∕支,运费为9600元。硬件设备载重30吨货车2台,每台20万,合计40万。叉车2台,合计10万。其他办公设备预算50万元。五、研发费用根据初步了解,项目科研经费在40万左右。六、人员配置财务部3人,品质部2人,仓管1人,采购1人,市场部14人,客户1人,生产部20人,研发部2人,保安3人,办公室3人,人力资源1人,运输2人,清洁2人,合计55人。按照品均工资3000计算,每月工资元。七、广告费用目前湖南的部分电视台广告折扣费用如下:湖南电视台,白天2.5折,晚间不打折扣.湖南娱乐频道1.2折。经视综合频道3折。经视都市频道2.2折。公共频道2.5折。电视剧频道3-4折。一年广告费用500万,按照365天计算,每天广告投入13698.6元。八、合计1、厂房,生产设备,其他硬件设施初步资金为673万元。2、广告费用一年500万。3、科研经费40万。4、葛根原材料每月储备100吨,按照3元每公斤,资金为30万元。5、日常消耗物资水、电、材料费为39014元∕天,按照月30天工作时间计算,月消耗元。6、每月工资支出元。总结:初步结算,固定资产673万元,按照3年折旧,每年损耗221万元;年广告费500万元;科研经费40万元;每月需要消耗资金元,每支包装和运输费0.2元;月产量为支。因此,每支的生产成本为1.02元。按照每支利润0.5元,出厂价格为1.52元,年总产量为支计算,产值为元,利润为元。假如投入1000万流动资金不再投入成本:500万+673万+40万+1000万=2213万元回报率为:利润除以成本剩100%=÷×100%=78.08%利润率为:利润除以销售额剩100%=÷×100%=32.89%
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