2011年4月资金预算表编制单位:项目行数预算数流入流出时间说明总部审核后金额说明一、资金流入1-(1)正常合同回款2(2)投标补偿款3(3)投标押金4二、资金流出5(一)费用60.001、职工薪酬7-(1)工资8(2)奖金9(3)职工福利10(4)社会保险11(5)补助12-2、汽油费133、房屋租赁费144、业务招待费155、通讯费166、车辆保险费177、水电气费188、差旅费199、低值易耗品2010、办公费21-(1)快递费22(2)桶装水23(3)其它2411、文本制作2512、财务费用2613、其它27(二)、项目有关支出28-(1)外协费29(2)专家费30(3)大营销费31(4)其它32(三)、投标押金33(四)、税金34(五)、固定资产采购35资金流出合计36-分公司财务:分公司经理:总公司财务:财务总监:2011年4月资金预算表编制单位:项目行数预算数流入流出时间说明总部审核后金额一、资金流入1-(1)正常合同回款2(2)投标补偿款3(3)投标押金4二、资金流出5(一)费用60.001、职工薪酬7-(1)工资8(2)奖金9(3)职工福利10(4)社会保险11(5)补助12-2、汽油费133、房屋租赁费144、业务招待费155、通讯费166、车辆保险费177、水电气费188、差旅费199、低值易耗品2010、办公费21-(1)快递费22(2)桶装水23(3)其它2411、文本制作2512、财务费用2613、其它27(二)、项目有关支出28-(1)外协费29(2)专家费30(3)大营销费31(4)其它32(三)、投标押金33(四)、税金34(五)、固定资产采购35资金流出合计36-
全文预览
