金流量: 投资损失(减:收益) 69 -收回投资所收到的现金 22 递延税款贷项(减:借项) 70 -取得投资收益所收到的现金 23 - 存货的减少(减:增加) 71 23,054.51处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 - 经营性应收项目的减少(减:增加) 72 133,773.38收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 经营性应付项目的增加(减:减少) 73 991,085.66现金流入小计 29 - 其他 74 -购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 24,830.94 经营活动产生的现金流量净额 75 1,134,610.09投资所支付的现金 31 -支付的其他与投资活动有关的现金 35 -现金流出小计 36 24,830.94投资活动产生的现金流量净额 37 -24,830.94 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:三、筹资活动产生的现金流量: 债务转为资本 76吸收投资所收到的现金 38 - 一年内到期的可转换公司债券 77借款所收到的现金 40 - 融资租入固定资产 78收到的其他与筹资活动有关的现金 43 -现金流入小计 44 -偿还债务所支付的现金 45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 220,633.64 3、现金及现金等价物净增加情况:支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - 现金的期末余额 79 1,127,066.06现金流出小计 53 220,633.64 减:现金的期初余额 80 237,920.55筹资活动产生的现金流量净额 54 -220,633.64 加:现金等价物的期末余额 81四、汇率变动对现金的影响 55 减:现金等价物的期初余额 82五、现金及现金等价物净增加额 56 889,145.51 现金及现金等价物净增加额 83 889,145.51企业负责人: 财务负责人: 制表人:
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