税费返还外的其他政府补助收入经营活动现金流入小计 5 60,037,737.21 购买商品、接受劳务支付的现金 6 45,875,441.86 营业成本+应交税费(应交增值税-进项税额)+(存货年末余额-存货期初余额)+(应付账款年初余额-应付账款期末余额)+(应付票据年初余额-应付票据期末余额)+(预付账款期末余额-预付账款年初余额)-当期列入生产成本、制造费用的职工薪酬-当期列入生产成本、制造费用的折旧费和固定资产修理费+存货贷方发生额对应的不是营业成本支付给职工以及为职工支付的现金 7 2,396,477.57 生产成本、制造费用、管理费用中职工薪酬+(应付职工薪酬年初余额- 应付职工薪酬期末余额)-[应付职工薪酬(在建工程)年初余额-应付职工薪酬(在建工程)期末余额] 支付的各项税费 8 7,942,262.42 当期所得税费用+营业税金及附加+应交税费(应交增值税—已交税金)- (应交所得税期末余额-应交所得税期初余额),所得税费用中包含递延所得税的项目,当期所得税费用仅指所得税对应应交税金-所得税的部分,不考虑递延所得税影响,应交税费中其他税金也要考虑(如:消费税等) 。支付其他与经营活动有关的现金 9 其他管理费用+销售费用(该部分主要包括罚款支出、支付的差旅费、业务招待费、保险费、经营租赁支付的现金等) 经营活动现金流出小计 10 56,214,181.85 经营活动产生的现金流量净额 11 3,823,555.36 二、投资活动产生的现金流量: 12 收回投资收到的现金 13 0.00 交易性金融资产贷方发生额+与交易性金融资产一起收回的投资收益取得投资收益收到的现金 14收到的股息收入或分期付息债券利息处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 0.00 注:该部分公式设置仅考虑固定资产处理的部分处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16
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