财务报表稽查表Р序号报表种类具体项目报表序号执行频率执行日期负责人日稽核点检执行率Р 日周月年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 14 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Р1 基本报表资产负债表--月报表1 ●●每个月4号14:00 宋茂增Р 利润表--月报表2 ●●每个月4号14:00 宋茂增Р 现金流量表--月报表3 ●●每个月4号14:00 宋茂增Р 资金动态表-月报表4 ●每周一10:00 苗娟●Р 现金日报表-日报表5 ●每日下班前苗娟●Р2 往来报表应收帐款明细及帐龄分析表--月报表1-1 ●每个月4号14:00 王家栋●Р 应付帐款明细及帐龄分析表--月报表1-2 ●每个月4号14:00 王家栋●Р 预收预付帐款明细表--月报表1-3 ●每个月4号14:00 王家栋Р3 资金报表短期借款、长期借款明细表--月报表1-4 ●●每个月4号14:00 钱玉超●Р 资金周报表(按帐户)--周报表1-5 ●每周一10:00 苗娟●Р 收支月报表--月报表1-6 ●●每个月4号14:00 苗娟●Р4 资产报表固定资产明细表--月报表1-7 ●每个月4号14:00 王家栋●Р5 营运报表收入结构明细表--月报表1-8 ●●每个月4号14:00 苗娟●Р 费用结构明细表--月报表1-9 ●●每个月4号14:00 王家栋●Р 高级管理人员费用明细表-月报表1-10 ●●每个月4号14:00 钱玉超●
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