000.0028,820,685.008、在建工程截止2011年12月31日8,260,500.00元项目名称期末数款项来源模具车间3,652,140.00自筹职工公寓4,608,360.00自筹合计8,260,500.009、短期借款截止2011年12月31日81,000,000.00元。项目期末数期初数短期借款81,000,000.0040,000,000.00合计81,000,000.0040,000,000.00短期借款按借款机构明细如下:借款机构借款金额(元)中国农业银行xxx支行15,000,000.00中国银行xxx支行3,000,000.00山东xxx农村合作银行22,000,000.00深发展银行青岛福州路支行10,000,000.00民生银行xx分行6,000,000.00工行xxx支行25,000,000.00合计81,000,000.0010、应付票据截止2011年12月31日150,000,000.00元。期末数期初数150,000,000.0025,000,000.00应付票据按应付票据机构明细如下:应付票据机构借款金额(万元)中国农业银行xxx支行30,000,000.00恒丰银行xx分行30,000,000.00浦发银行xxxx分行60,000,000.00xx银行xx广场支行20,000,000.00深发展银行xxxx路支行10,000,000.00合计150,000,000.0011、应付账款截止2011年12月31日4,685,974.00元。期末数期初数账龄金额比例(%)金额比例(%)1年以内4,685,974.00100.0011,365,498.00100.00合计4,685,974.00100.0011,365,498.00100.00(1)应付账款期末余额中无持公司5%以上股权的股东单位款项。(2)应付账款前三位基本情况如下:
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