月资金平衡表

:保证金及其他不可使用资金 52,050,994.98 52,231,573.60 Р二、本期资金流入 621,827,583.00 172,993,806.45 Р1.商品房销售收入 329,321,360.00 327,375,093.67 Р2.租赁收入 0.00 313,555.00 Р3.其他收入(减其他支出) (47,493,777.00) (40,194,842.22) Р4.开发贷款 340,000,000.00 75,500,000.00 Р5.其他借款 0.00 0.00 Р6.集团资金调入(减调出) 0.00 (189,000,000.00) Р7.内部往来(流入减流出) 0.00 (1,000,000.00) Р四、本期资金流出 460,829,481.78 285,847,686.51 Р1.工资支出 3,238,046.64 3,439,162.12 Р2.税费支出 49,566,726.51 50,704,893.82 Р3.利息支出 41,720,000.00 40,081,493.53 Р4.归还借款本金 0.00 0.00 Р5.其他财务类支出 1,984,230.00 6,550,888.71 Р6.土地款支出 191,050,000.00 0.00 Р7.前期类支出 35,691,295.76 23,019,204.03 Р8.工程类支出 126,917,139.20 150,294,726.61 Р9.营销类支出 5,043,786.17 5,096,389.84 Р10.招商类支出 856,859.00 315,693.46 Р11.行政类支出 4,761,398.50 4,720,790.53 Р12.总部支出 0.00 1,624,443.86 Р五、期末资金结余 1,007,858,773.93 734,006,792.65