月度资金计划表(模板)

00 0.00 Р本期净现金余额 0.00 0.00 Р期末余额 0.00 Р Р 其中: Р 总部职能部门Р 事业部1 Р 事业部2 Р 事业部3 Р 事业部4 Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р资金收支计划汇总(合并)情况表Р Р 单位:万元Р年初资金余额Р 项目资金计划收支实际收支差异原因Р 序号(一)主要项目资金收入(分单位) Р 1 总部职能部门Р 2 事业部1 Р 3 事业部2 Р收 4 事业部3 Р 5 事业部4 Р 小计 0.00 0.00 0.00 Р (二)其他收入(含投、融资活动收入) Р 1 总部职能部门Р 2 事业部1 Р入 3 事业部2 Р 4 事业部3 Р 5 事业部4 Р 小计 0.00 0.00 0.00 Р 收入合计 0.00 0.00 0.00 Р (一)项目付款(分单位) Р 1 总部职能部门Р 2 事业部1 Р 3 事业部2 Р支 4 事业部3 Р 5 事业部4 Р 小计 0.00 0.00 0.00 Р (二)税金支出(分单位) Р 1 总部职能部门Р 2 事业部1 Р 3 事业部2 Р 4 事业部3 Р 5 事业部4 Р 小计 0.00 0.00 0.00 Р (三)费用支出(分单位) Р出 1 总部职能部门Р 2 事业部1 Р 3 事业部2 Р 4 事业部3 Р 5 事业部4 Р 小计 0.00 0.00 0.00 Р (四)其他支出(分单位) 非经常性开支,如:往来款、固定资产购置、银行借款等Р 1 总部职能部门Р 2 事业部1 Р 3 事业部2 Р 4 事业部3 Р 5 事业部4 Р 小计 0.00 0.00 0.00 Р 支出合计 0.00 0.00 0.00 Р本期净现金余额 0.00 0.00 Р期末余额 0.00 Р Р 其中: Р 总部职能部门Р 事业部1 Р 事业部2 Р 事业部3 Р 事业部4