收入Р 现销小计Р 票据兑现借入款项外销贷款Р 加工收入贴现借款Р 退税收入信用借款Р 其他收入抵押借款Р 合计私人借款Р支资本支出银行透支Р出土地及房屋员工存款Р 设备分期付款Р 机械设备小计Р 材料支出合计Р 原料内购说明事项Р 物料内购Р 物料外购Р 生产经费Р 薪资Р 制造费用Р 经常费用Р 推销费用Р 管理费用Р 财务费用Р Р Р本期收入本期支出期末金额增减Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р项目实际数预计数比较资金调度Р 增减Р 金额金额金额调度对象期初金额Р期初现金结存住来往来(借入) Р收外销收入往来(借出) Р入内销收入Р 现销小计Р 票据兑现借入款项外销贷款Р 加工收入贴现借款Р 退税收入信用借款Р 其他收入抵押借款Р 合计私人借款Р支资本支出银行透支Р出土地及房屋员工存款Р 设备分期付款Р 机械设备小计Р 材料支出合计Р 原料内购说明事项Р 物料内购Р 物料外购Р 生产经费Р 薪资Р 制造费用Р 经常费用Р 推销费用Р 管理费用Р Р Р本期收入本期支出期末金额增减Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р项目实际数预计数比较资金调度Р 增减Р 金额金额金额调度对象期初金额Р期初现金结存住来往来(借入) Р收外销收入往来(借出) Р入内销收入Р 现销小计Р 票据兑现借入款项外销贷款Р 加工收入贴现借款Р 退税收入信用借款Р 其他收入抵押借款Р 合计私人借款Р支资本支出银行透支Р出土地及房屋员工存款Р 设备分期付款Р 机械设备小计Р 材料支出合计Р 原料内购说明事项Р 物料内购Р 物料外购Р 生产经费Р 薪资Р 制造费用Р 经常费用Р 推销费用Р 管理费用Р 财务费用Р 其他支出Р 分期付款Р 合计Р Р Р Р本期收入本期支出期末金额增减
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